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Inserimento conti correnti bancari

L'inserimento dei conti correnti bancari è un'operazione necessaria sia per la gestione degli incassi automatici (RiBA e Sepa Direct Debit) che per i pagamenti bancari (Bonifico bancario tramite Sepa Transfer Credit) e più in generale per ogni operazione finanziaria.

Il menù per l'inserimento è: Configurazione → Configurazione; → Contabilità

Nella sezione Configurazione Banca e Cassa trovi un voce Configura i conti bancari per la tua azienda.

Ti appare la videata con i dati aziendali. Fai click sul bottone Modifica e nella sezione Conti Bancari dai click sulla voce aggiungi una riga. Appare la seguente videata: Oe conti bancari.png

Per prima cosa seleziona la banca nella voce banca. Se non esiste, devi selezionare l'opzione crea & modifica del menù a discesa; a questo punto, per registrare una nuova banca puoi inserire la descrizione ed il codice BIC/SWIFT.

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Poichè i bonifici possono essere emessi da un intestatatio diverso dal pagatore, è assolutamente necessario impostare il codice partner dell'intestatario del conto nella voce "Titolare conto". Se, come usualmente accade, il titolare del conto è l'azienda, inserisci il codice azienda (nell'immagine di esempio è SHS-AV s.r.l.). Se questa voce non è corretta, la tua banca non accetterà mai gli ordini di bonifico.


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Il codice BIC/SWIFT non è obbligatorio con l'uso del formato CBI ma è necessario se viene trasmesso il file xml. Chiedi alla tua banca il dato ed inseriscilo nell'apposito campo. L'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha previsto uno schema di conversione da IBAN a BIC/SWIFT; questo schema dipende da ogni singola banca. Presta attenzione che, con l'avvio della procedura SEPA e la ridefinizione di molto strutture bancarie, i codici BIC/SWIFT possono cambiare nel tempo.

Una volta inserito o confermato il codice BIC/SWIFT appare la descrizione. A questo punto puoi inserire i dati del conto bancario.

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L'inserimento di un conto bancario senza IBAN, anche se teoricamente possibile, è assolutamente sconsigliato. Qualsiasi operazione bancaria richiede il codice IBAN, senza il quale non è possibile procedere.

Inserisci il codice IBAN, poi scegli il sezionale banca per le corrispondenti operazioni bancarie.

Conferma con un click sul bottone Salva.

Se i dati sono formalmente corretti, nella videata dell'azienda devi vedere il codice IBAN formattato secondo le consuetudini internazionali (a gruppi di 4 caratteri).

Ricordati di confermare i dati con un altro click sul bottone Salva della videata dati aziendali.